PROFESORES DE CLASES TEÓRICAS

Dr. D. Héctor Ramos Romero
Dr. D. Alfonso Suárez Llorens

PROFESORES GRUPOS PRÁCTICOS: PROBLEMAS Y SOFTWARE

Dr. D. Héctor Ramos Romero
Dr. D. Alfonso Suárez Llorens
D. Antonio Peinado Calero
Dª Cecilia Valverde Cabeza
Dr. D. Victoriano García García
D. Francisco Javier Traverso García

* Proporcionar al alumno los elementos suficientes para el manejo de grandes
colectivos de datos.
* Ofrecer una idea clara y precisa sobre los conceptos de probabilidad y
variable aleatoria.
* Introducir al alumno en los principales modelos de distribuciones de
probabilidad.
* Iniciar al alumno en los procedimientos de la Estadística Inferencial.
* Introducir al alumno en los contrastes de hipótesis como procedimiento de la
inferencia estadística y en el modelo de regresión simple.

PROGRAMA ASIGNATURA

CAPÍTULO 1.- PROBABILIDAD

TEMA 1.- Introducción al concepto de probabilidad.
TEMA 2.- Axiomática de la Probabilidad.
TEMA 3.- Probabilidad condicionada.


CAPÍTULO II.- VARIABLES ALEATORIAS

TEMA 4.- Variables aleatorias.
TEMA 5.- Características de las variables aleatorias.
TEMA 6.- Vectores aleatorios.

CAPÍTULO III.- ALGUNOS MODELOS DE DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

TEMA 7.-  La distribución Normal.
TEMA 8.-  Distribuciones asociadas al proceso de Bernoulli.
TEMA 9.-  Distribuciones asociadas al proceso de Poisson.
TEMA 10.-  Otros modelos probabilísticos.

CAPÍTULO IV. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA UNIDIMENSIONAL

TEMA 11.- Síntesis de la información.
TEMA 12.- Medidas de posición y localización.
TEMA 13.- Medidas de dispersión y forma.


CAPÍTULO V.- FUNDAMENTOS DE LA INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN

TEMA 14.- Introducción a la teoría de muestras.
TEMA 15.- Estimación puntual paramétrica.
TEMA 16.- Distribuciones de los estimadores.
TEMA 17.- Estimación por intervalos de confianza

CAPÍTULO VI.- CONTRASTES DE HIPÓTESIS

TEMA 18.- Introducción a los contrastes de hipótesis.
TEMA 19.- Contrastes paramétricos para una población.
TEMA 20.- Contrastes paramétricos para dos poblaciones.
TEMA 21.- Contrastes no paramétricos: chi-cuadrado.
TEMA 22.- Otros contrastes no paramétricos.

CAPÍTULO VII.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DOS VARIABLES

TEMA 23.- Estadística descriptiva bidimensional.
TEMA 24.- Regresión y correlación: ajuste descriptivo de datos.
TEMA 25.- El modelo lineal de regresión simple.

Con carácter general, la formalización de los conceptos estará precedida de un
número suficiente de ejemplos comentados.
Se intercalarán problemas y ejercicios resueltos durante el desarrollo de las
clases con objeto de afianzar los conocimientos adquiridos.
Con carácter general, la formalización de los conceptos estará precedida de un
número suficiente de ejemplos comentados.
Se intercalarán problemas y ejercicios resueltos durante el desarrollo de las
clases con objeto de afianzar los conocimientos adquiridos.
Se desarrollarán 4 créditos en sesiones de 2 horas de prácticas con ordenador
en grupos de 25-30 alumnos. Con el manejo de software estadístico específico
los alumnos resolverán de forma alternativa alguna de las cuestiones expuestas
en las clases teóricas, y completarán aquellos puntos del programa de la
asignatura que por su complejidad operativa así viene aconsejado.

1. Configuración de la asignatura

La asignatura consta de un total de 12 créditos -120 horas de clase-. Dichos
créditos se impartirán de la siguiente forma:
a) Un total de 8 créditos se impartirán en los grupos determinados por el
boletín informativo correspondiente al curso actual. El contenido de dichos
créditos corresponderá a la explicación de la teoría correspondiente a cada
unidad temática del programa antes mencionado, así como a la iniciación a
problemas relacionados con dicha teoría.
b) Un total de 4 créditos se impartirán en grupos de prácticas reducidos en
aulas de informática con software especializado –Statgraphics Plus 5.1- El
objetivo de estos grupos prácticos será doble:
b.1) Al ser grupos reducidos, se pretende tener un mayor control en la
realización de problemas por parte del alumnado; principalmente en la
comprensión de los problemas planteados.
b.2) Al disponer de software especializado, se pretende reducir el número de
operaciones manuales necesarias para la resolución de los problemas. En otras
palabras, eliminar ciertos cálculos desfasados por la aparición de las nuevas
tecnologías.

Observaciones a las prácticas:

1. Los créditos prácticos no deben entenderse como una parte complementaria de
la asignatura; contrariamente representan la esencia de la misma. En dichas
sesiones el alumno aprenderá a resolver la mayoría de los problemas que se
plantean en la asignatura disfrutando de dos ventajas importantes: grupos
reducidos y una potente herramienta de cálculo.
2. Desde el primer día de clase, y durante las dos primeara semanas, los
alumnos deben contactar con el  profesor responsable de las prácticas –Antonio
Peinado Calero, despacho 504 de la quinta planta- para inscribirse en el
horario de los distintos grupos prácticos.

2.- Evaluación

La asignatura constará de dos exámenes parciales: primer parcial (temas del 1
al 10) y segundo parcial (temas del 11 al 25). Ambos exámenes parciales
aparecerán referenciados en el boletín informativo. Cada uno de los parciales
se aprueba con una calificación igual o superior a 5 puntos. La asignatura se
aprueba de forma general siempre que se hayan superado ambos parciales -siendo
la calificación global el promedio de ambas calificaciones- y de forma
excepcional si alguno de los dos parciales resulta  suspenso  con  una nota
igual o superior a 4,5 puntos y el promedio total sea igual o superior a 5
puntos, sirviendo en este caso el parcial aprobado como compensación.
Recordamos que los exámenes parciales no son convocatorias oficiales impuestas
por los Estatutos de la Universidad. Tienen como objetivo aliviar la carga de
la asignatura repartiendo la materia en dos partes y permitiendo que se
aprueben de forma independiente.  Por tal motivo, se requerirá una asistencia a
clases prácticas mínima del ochenta por ciento de las mismas –utilizando partes
de asistencia para su comprobación- para adquirir el derecho de presentarse al
examen parcial.
Para aquellos alumnos que no superen la asignatura por parciales existirá una
convocatoria ordinaria en el mes de junio donde podrán presentarse sólo a la
parte que tengan suspensa. Es decir, sólo al primer parcial, sólo al segundo
parcial o a la asignatura completa.
Aquellos alumnos que una vez finalizada la convocatoria de junio hayan
suspendido la asignatura deberán presentarse, con independencia de tener
aprobado alguno de los parciales, a la asignatura completa en el examen de la
convocatoria de septiembre. Es decir, los parciales que pudieran aprobarse
durante el desarrollo natural del curso sólo tienen validez hasta la
convocatoria ordinaria de junio, perdiendo su valor en la convocatoria
ordinaria de septiembre.
Todos los exámenes que se realicen en la asignatura se harán de forma
individual en un puesto de ordenador en un aula informática. Por tanto, el
alumno dispondrá del software estadístico para resolver las distintas
cuestiones que lo requieran. Lo anterior no implica que en dicho examen
coexistan cuestiones donde, para su contestación, no se requiera el ordenador.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
* RAMOS ROMERO, H.M. (1997): Introducción al Cálculo de Probabilidades.
Grupo Editorial Universitario.
* RUIZ MAYA PÉREZ, L. y MARTÍN-PLIEGO LÓPEZ, L. (2005): Fundamentos de
Inferencia Estadística. Thomson Editores.

BIBLIOGRAFÍA DE PROBLEMAS:
* MARTÍN-PLIEGO LÓPEZ, L., MONTERO LORENZO, J.Mª y RUIZ MAYA PÉREZ, L.(2005):
Problemas de Inferencia Estadística. Thomson Editores.
* MARTÍN-PLIEGO LÓPEZ, L., MONTERO LORENZO, J.Mª y RUIZ MAYA PÉREZ, L.(2006):
Problemas de Probabilidad. Thomson Editores.
* BARÓ LLINÁS, J. Estadística descriptiva. Ed. Parramón.
* BARÓ LLINÁS, J. (1987)  Cálculo de Probabilidades. Ed. Parramón.
* BARÓ LLINÁS, J. (1989)  Inferencia estadística. Ed. Parramón.
* CUADRAS AVELLANA, C. M. (1989): Problemas de Probabilidades y Estadística.
Vol. 2. Ed. PPU.
* CUADRAS AVELLANA, C.M. (1990): Problemas de Probabilidades y Estadística.
Vol. 1: Probabilidades. Ed. PPU.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
* RUIZ MAYA PÉREZ, L. y MARTÍN-PLIEGO LÓPEZ, L. (2006): Fundamentos de
Probabilidad. Thomson Editores.
* MARTÍN PLIEGO, F.J. (2004): Introducción a la Estadística Económica y
Empresarial (Teoría y práctica). Thomson Editores.
* HERMOSO GUTIÉRREZ, J.A. y HERNÁNDEZ BASTIDA, A. (1995): Curso de Estadística
Económica. Editorial Némesis.
* PÉREZ SUÁREZ, R. (Coordinador) (1993):  Análisis de datos Económicos
I. Métodos Descriptivos. Ediciones Pirámide, S.A.
* PEÑA SÁNCHEZ DE RIVERA, D. (1991): Estadística. Modelos y métodos. 1.
Fundamentos. Alianza Universidad Textos.
* PEÑA SÁNCHEZ DE RIVERA, D. (1989): Estadística. Modelos y métodos. 2.
Modelos lineales y series temporales. Alianza Universidad Textos.
* Lind, Marchal y Wathen (2008): Estadística Aplicada a los Negocios y a la
Economía. XIII Edición Ed. McGraw hill